Egynapos kamat, Gördülő vagy Swap Rate

Körülbelül 5 pm EST (idő változik néhány brókerek), ha tartja nyitott helyzetben a fiók vagy jóváírásra, illetve terhelésre, érdeklődést díjat a teljes mérete a nyitott pozíciók függően megállapított árrés és a piaci helyzetük . Attól függően, hogy a kamatkülönbözet ​​lehet fizetni, vagy kap kamatot díjat, más néven rollover díjat.

Ez kamatlábat nevezzük borulás, Mert előfordul, amikor egy nyitott pozíció egyik értéknap (elszámolási dátum) gurult a következő értéknappal. Gördülő ügyleteket hajtanak végre automatikusan a bróker ha tartani egy nyitott pozíció múltban az értékváltozás dátumot. A színfalak mögött, a település és a két munkanapot vesz igénybe. Így, ha ez hétfő előtt 5PM pénznem kereskednek az érték szerdán, miután 5PM hétfőn az üzletkötés napján válik kedden és azokkal az érték csütörtökön.

Miért ez az érdeklődés bank- vagy elő?

Mert ha a kereskedelmi valuta, akkor a kereskedelmi készpénz. Amikor megy sokáig a pénznemet, ez olyan, mint aki olyan betét a bank, és akkor számíthat arra, hogy kamatot a betét, és mikor megy rövid a valuta, ez olyan, mint hitelfelvétel, és akkor számíthat arra, hogy kamatot fizet a kölcsön. A hasonlóság bonyolultabbá válik, mivel a devizapár, akkor tartja egy pénznem pozitív mérleggel (a pénznem, hosszú) és egy negatív egyenleg (a pénznem, rövid), és a különbség a kamatok a két ország az úgynevezett kamatláb-eltérés.

Akár jóváírandó vagy terhelendő két tényezőtől függ: 1) Ön akár kezében egy hosszú vagy rövid pozíció; és 2) a kamatkülönbözet ​​a két deviza közötti a pár kereskedést.

Mivel minden deviza kereskedelem magában hitelfelvétel egyik valutát vásárolni egy másik, érdeklődés borulás díjak egy részét Forex kereskedés. A kamatfizetés a pénznem, amit kölcsönkért, és megszerezte az egyik, hogy a vásárolt. Gyakorlatilag annyit keresni, vagy kamatot fizet irányától függően a pozícióját. Ha vásárol egy valuta magasabb kamat, mint amit hitelfelvétel nettó eltérés pozitív lesz (azaz AUD / USD) - és akkor keresni alapok (jóváírásra) eredményeként. Ha eladja a valuta magasabb kamat, mint amit hitelfelvétel nettó eltérés negatív lesz, és akkor a végén fizet (terhelendő) számára, hogy borulás. A Gördülő költség / kredit, az alapja a pozíció méretét, és minél nagyobb a helyzetben, annál nagyobb a költség, vagy nyereség az Ön számára.

Hogyan lehet kitalálni a kamatok a különböző országokban?

Sok helyen kell keresni az interneten:

• worldinterestrates.com
• www.tradingeconomics.com
• www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/

Például, www.worldinterestrates.info bemutatja a kamatok egy könnyen olvasható asztalra, mint például az alábbi (pontos március 2013):

A fenti ábra, akkor gyűjteni, hogy az ausztrál aránya 3.00% lényegesen nagyobb, mint a karcsú 0.25% -át Egyesült Államok. A befektetők, ez azt jelentené, hogy az egyik többet keresnek érdeke, hogy hosszú ausztrál dollár, és hogy rövid dollárt (azaz a hosszú AUD / USD). Tény, hogy ebben az időben, lehetne több pénzt keresni, hogy hosszú Ausztrál ellen más fő deviza (kívül Kína és India), mivel ezek mind jóval alacsonyabb érdeklődés, mint az USA-dollár.

Hogyan számítjuk ki a Gördülő sebességét adott devizapár (általános)?

Tartsuk szem előtt, hogy a borulás ügyleteket hajtanak végre automatikusan a forex bróker ha tartani a helyzetben már az értékváltozás dátumot.

Azonban különböző okok miatt, akkor lehet tudni, hogy a számítás a színfalak mögött.

Itt látható a borulás számítási képlet:

Például az Gördülő Számított USD:

Ha szeretne egy jó kalkulátor segít kiszámítani a jelenlegi potenciális pozitív vagy negatív borulás akkor lehet fizetni, ha úgy döntesz, hogy készítsen egy pozíciót a napok számát, akkor a Oanda érdeklődés számológép.

A pillanatkép a számológép az alábbi:

Mindig jelezni szeretné, hogy az órát tartott nagyobb lesz, mint 24 hogy teljes mértékben értékelni a borulás számítás.

Jegyzet: E számítás ad egy jó ötlet, hogy a jelenlegi megújítási ráta a devizapár Ön hosszú vagy rövid, de ez különösen Oanda saját árak. Tudni, hogy a jelenlegi megújítási mértéke az adott közvetítése, akkor az alábbi eszközökkel.

Gyors módja, hogy egynapos kamat bármely két Bármilyen Broker

Ha meg szeretné tudni az egyes pénznempárok megfordulási rátáját, néhány forex platform, mint például az FXCM hagyományai közzéteszik ezeket az árakat. Ha azonban a MT4 platform, akkor lehet alkalmazni, az alábbi két MT4 jelzői a chart:

A kép mindkét praktikus alkalmazott mutatószámok a AUDUSD ábra az FxPro így néz ki:

Az első indikátor, a StatsMonitor_1.1Phat.mq4, megjeleníti az 20 terjedését (ami 2.0 pont, mert 5 számjegyű bróker), az 14.83 vásárlási csere és az 17.06 eladási swapja. Így bármely szokásos átmeneti napon, szerdán kívül, akkor kaphatsz $ 14.83 hitelet az AUD / USD hosszú 100,000 standard pozíciójának megszerzéséért, ha az átfutási időn túl tartottad, és kapsz egy $ 17.06 levonást a rövid 100,000 AUD / USD standard pozíciója. A második kijelző, az összes információ megjelenítése. Az ex4 megjeleníti az ajánlati árat, az átlagos napi választékot, az elterjedést, a pip értéket és a vásárlási / eladási swap-információkat több páron, sok időt takarít meg, hogy megpróbálja megtalálni ezt az információt darabonként, páronként. Röviden rögtön láthatjuk, hogy az AUD / USD-nek sokkal nagyobb swap-aránya van, mint a többieknél, ami hasznos információ lenne bárkinek, aki arra gondolt, hogy mi lehet a következő kereskedés.

Miért a negatív swapkamatlábak sokkal magasabb, mint a pozitív swapkamatlábak?

Egy ideális világban a pozitív és a negatív swapkamatláb legyen egyenlő arány (azaz a fenti ábrák, mind pozitív, mind negatív swap AUD / USD legyen 14.83), hanem a negatív swapkamatláb rendszerint megjelenik sokkal nagyobb mint a pozitív swapkamatláb. Ez valószínűleg nem igazságos, de ez így a közvetítői játék úgy van beállítva. Ha a kereskedési előzmények voltak a közölt azonos számú long és rövidnadrág végzett több mint 1 nap, akkor valószínűleg van egy általános negatív csere felszámolásra összessége a kereskedelemben. Lehet, hogy nem jön ki, hogy sok, de ez az, amit meg kell, hogy a végén a faktoring a kereskedés költsége.

Ön is észreveheti, hogy egyes irodák merülnek negatív swapkamatláb amiért akár hosszú vagy rövid a devizapár. Ha látsz egy bróker ezt, akkor érdemes újra fiókkal rendelkeznek vele.

Hogyan lehet elkerülni a fizetős swapkamatlábak?

Van legalább három módon lehet elkerülni a fizetős swapkamatlábak.

1. Kereskedelme iránya pozitív kamatot.

Mehetsz a kereskedelem csak abba az irányba, a valuta, amely biztosítja a pozitív csere. Ez általában nem ajánlott, ha ide, hogy meghatározott irányba volt a legkedvezőbb irány szempontjából hátsó tesztelt és előre vizsgálati eredményből.

2. Kereskedelmi csak napközbeni és bezárás helyzetben 5: 00 PM.

Akkor ne a csere, mert te és ki előtt borulás időben. Azonban, ha nem dönt, hogy lesz egy napközbeni kereskedő mert a csere. Az egyetlen ok, hogy lehet, hogy lesz egy napközbeni kereskedő kell az stratégia és a kapcsolódó eredményeket számíthat arra, hogy napközbeni. Nem azért, mert a csere.

3. Nyisd ki a Swap Free iszlám számla által kínált néhány brókerek.

Ez egy lehetőséggel, hogy a muszlim ügyfelek, bár a valóságban nem-muszlimok gyakran válassza ki a kategóriát, ha a felajánlott. Ezek a különleges számlák futnak teljes összhangban az iszlám hit és a politika nem érdekli, hogy lehet kifizetni üzleti tranzakciókat. Ha úgy gondolja, lesz, amelynek számos overnight, akkor érdemes nyitó swap szabad iszlám számla. Személy szerint azt hiszem, ez a legjobb megoldás a három, és amikor látom, hogy egy bróker kínálja ezt a lehetőséget, azt mohón fogyasztják azt.