Poluge, puno i Margin

Šta je Leverage?

Leverage predstavlja odnos margine trgovinu, i na Forex to može biti vrlo visoka, ponekad čak 400: 1, što znači da je margina depozit od samo 1000 $ mogao kontrolirati veličinu položaj $ 400,000.

Ako ste dobili 100: 1 poluge brokerski račun, a vi ste imali mini račun sa $ 1000 (1000 jedinice), možete unijeti $ 100 (100 jedinice) te računa na tržište na margini i trguju $ 10,000 (10,000) jedinica položaj. Za svaki $ 1 stavio na tržište na margini vašeg brokera dodaje još $ 99 da je $ 100. To znači da možete trgovati mini puno vrijedi $ 10,000 koristeći račun finansira sa samo $ 100 ili više.

Leverage 1: 100 omogućava klijentu da trpim 1 deo za svaku 100 od trgovine: u primjeru gore, klijent doprinosi $ 100 i ostatak ($ ​​9,900) dolazi od brokera.

Za razliku od tržišta dionica, gdje vam je potrebna punu depozit iznosa kojima se trguje, u Forex tržište zahteva samo marginsku depozit. Ostatak iznosa će vam odobriti vaš broker (to ćete pozajmiti od svog brokera). Zalihe mogu dozvoliti da pozajmite od svog brokera na margini, ali samo sa 2: 1 leveridžom, a budućnost može donijeti mnogo veće leverage (do 30: 1), ali sa fiksnom veličinom ugovora koji dramatično smanjuje fleksibilnost.

Forex, nasuprot tome, daje mogućnost da koriste veći leverage (do 400: 1) sa bonus korištenja različitih veličina mnogo. Sve transakcije može vršiti preko standardnih, mini, mikro ili ponekad kao niska kao nano ili veličine peni. Svaka veličina parcele čini za različite mjere jedinica osnovne valute, što predstavlja drugu vrijednost bod. U nastavku je jednostavan grafikon pokazati razlike u veličinama mnogo, mjereno u jedinicama, volumen za glavne parova, gdje je osnovna valuta je USD (ex. EURUSD ili GBPUSD).

Za preciznije izračunavanje bod vrijednosti, što može varirati kada baza nije USD, možete koristiti online kalkulator bod.

Sada, ono što postaje interesantno je usklađivanje ovog širokom rasponu veličina parcela sa širokim spektrom prednost.

Tabela u nastavku prikazuje vrstu poluge, postotak na margini potrebno da se otvori jedan lot, i rezultat iznos dolara potrebnih za otvaranje jedan lot (standard, mini, mikro i nano):

Možete vidjeti iz grafikona gore da sa 100: 1 leveridžom broker ste samo potrebno da trpim $ 10 za svaki ($ 1000) mikro puno. To znači da ako ste imali samo 200 $ na vaš račun, vi bi imati kapacitet da trguju do do 20 mikro puno mjesta, ako tako želite.

Ali, ne budi pohlepan!

To se ne preporučuje trgujete čak 10% svog dodeljene odnos margine u jednom ili agregata puno pozicije. Smart poluge, kao što ćemo vidjeti, je više u redovima 2: 1 polugu, ili 2% slobodnog margine.

Na primjer, ako ste imali mikro račun $ 1000, u 100: 1 poluge, bilo bi najbolje bilo ako trgovati samo 2 mikro puno (2: 1 polugu, ili 2% besplatno marža). To će vam ostaviti 98% besplatno ( "neiskorišteni ili dostupne margine") će staviti vaše trgovine. Svaki bod će mijenjati svoj račun 20 centi (2 mikro grupa X 10 centi). Osim toga, to je vjerojatno dobar pravilo da se na jednoj trgovini rizikuju ne više od 2%. Stavljanje 100 bod gubitak stop na 2 mikro puno trgovina bi značilo da bi rizikovao najviše 2% (100X20 centi = $ 20, što je 2% od $ 1000). To bi omogućilo da prežive niz gubitaka, što je tipično scenarij u forex.

Poluga može biti tvoj prijatelj ili neprijatelj, ovisno o tome kako ga koristiti. Leverage je kao veliki trgovanja alat, omogućujući trgovcima sa manje kapitala da učestvuju na tržištima koja nisu mogli trgovati na drugi način, ali kao i bilo koji alat (mislim na motorne pile), morate naučiti kako da ga koristite pravilno ili ga možete smanjiti dole.

Koji bi bio potencijalni rizik i nagradi odabira brokera nudi više Leverage od drugog?

Većina članaka koji govore o leveridžima i forex-u upozoravaju protiv brokerskih firmi koje nude razmerje leveridža veće od 100-a: 1. Šta je iza ovih upozorenja? Često je implicitni stav da je tipični maloprodajni klijent pohlepni glupi ignoramus koji će verovatno maksimalno iskoristiti potencijal leveridža, ako im se doda šansa. Poluga u ovom slučaju je poput konopca, a kada mu se klijentu daju dovoljno, on se okačuje. On vidi da će njegov 400: 1 broker omogućiti trgovanju 100,000 jedinicama s njegovom veličinom od $ 300 računa, i tako iskoristiti taj dodatak, proširujući svoj mali račun brzom smrću.

Prekomerna američka vlada (preko ruke CFTC-a) isto tako misli da je tipični klijent pohlepni glupi ignoramus, pa je u 2010-u delovao da zaštiti investitora forex-a od prisiljavanja svih američkih brokera da se pridržavaju maksimalnog leveridža 50-a: 1, pravilo koje je stupilo na snagu u oktobru 2010. Dovoljno patronizujući, CFTC želeo je da smanji leveridž 10-u: 1 preuzima "kockar" iz forex-a, ali na kraju je odlučio da 50: 1 bude "razumniji" i više u skladu s japanskom leveridžom u vezi forex-a. Pre 2010-a, to je bilo da američki brokeri mogu ponuditi sredstva za 100: 1 ili 200: 1. Ne više. Sada SAD ograničavaju polugu za 50: 1 i Japan ograničiti uticaj na 25: 1, dok većina drugih zemalja imaju veću prednost.

Sve u svemu, mislim da je ograničavanje izbora američkih trgovaca veoma loš posao i nije konkurentan sa ostatkom svijeta. Mnogi raniji američki trgovci na malo su završili kreiranje svojih računa u inostranstvo kako bi uživali u forex-u bez toliko ograničenja. Britanci ili Aussi ili Švajcarci neće biti tako brzi da se pucaju u nogu, kada NE prate Ameriku, oni mogu generisati milione u dodatnom prihodu. Ovo ograničenje u američkom leveridžu je samo jedno od mnogih ograničenja (npr., Pravilo koje nema hedžing), koje nije učinilo ništa da pomogne trgovcima i učinilo više da ograniči svoju sposobnost da zarađuje više u SAD. To je samo-pravedna, patronizirajuća i paternalistička arogancija od strane američkih vladinih regulatora da misle da je 50: 1 poluga dovoljno dobra za prosječni forex trgovac.

Pravi istina je da visoke brokerske poluga sam po sebi nije opasan. Jer forex poluga ne mijenja vrijednost puno, a imate izbor da trguje različitim veličinama mnogo, to nije nužno više rizično da imaju više utjecaja, kao što će biti sa budućnosti, gdje ne možete promijeniti veličinu puno. Više poluga samo savetuje mogućnost da trguju većim grupama (ili više grupa) sa manje kapitala. Ako ste imali samo 500 $, na primjer, možete otvoriti mikro račun sa 400: 1 poluge, tako da možete kontrolirati do 20 mikro puno sa samo $ 2.5 margina za svaki. Ili, možete kontrolirati 1 mikro puno sa samo $ 2.5 marginu. U između minimalnog i maksimalnog korištenja poluge i mnogo dimenzioniranje je širok spektar fleksibilnosti.

Slažem se da ima više potencijala za poluga može biti opasno za pohlepni trgovci, ali svaki pohlepni trgovac treba imati priliku da se objesiti i uklonite se od tržnice. Ako pohlepan trgovac ima $ 1000 u svom 400: 1 mikro račun, a on želi da iskoristi maksimalno mogući polugu za njegovu trgovinu, on može otvoriti 3 standard puno na njegov račun (sa koristi marginu $ 750), i kockati svoj put do brzog smrt. Veoma mali 30 bod potez protiv njegovu poziciju će ga koštati $ 900 (10 X $ 10 po bod X 3 puno), i na koji će automatski dobiti margin call da će likvidirati njegova 3 standard puno, jer on više nije imao potrebnu marža da ih kontroliše.

Dakle, to je vrijedan uzimajući u obzir često ponavlja upozorenje: HIGH LEVERAGE može dovesti do značajne gubitke KAO I ZNATNO PROFITA. Da, posebno za glupi, pohlepni trgovci koji koriste previše polugu im na raspolaganju.

Trgovina sa manje po trgovini Leverage Dok Pravljenje prava na visoko Leverage

Vjerujem da je fleksibilna poluga i fleksibilni dosta dimenzioniranje stečena Forex može dozvoliti većina trgovaca daleko sigurniji trgovanja areni nego bilo akcije ili budućnosti. A futures trgovac moraju koristiti polugu usmjerena za ugovor navedeno, što može biti prilično visok i opasan. A Forex trgovac, nasuprot tome, može sigurno trgovati puno i moć u odnosu na njegovu veličinu naloga. Na primjer, sef veličine polazna trgovine za otvaranje računa od $ 1000 bi verovatno mikro puno, koji bi efikasno koristiti nula prednost. On bi onda ne morate brinuti o 100 bod potez uništavaju njegov račun; Umjesto toga, 100 Poeni protiv njega će ga koštati samo $ 10 (ili 1% svog računa), a on bi mogao odjahati niz gubitka trgovina.

Takav trgovac može zadržati potencijal 200: 1 poluga za diversifikaciju, mogućnost ili hitan slučaj. Hajde da pređemo na svakog. Diverzifikacijom mislim na potencijal istovremenih poslova koji koriste različite strategije na različitim tržištima. Možda ste kreirali ili pronašli šest različitih EA koji imaju odlične rezultate u testiranju za napred i nazad i želite da imate mogućnost trgovine svih šest EA-ova, koristeći 2% besplatne margine za svaku. Pod šansom, mislim da može biti vremena na tržištu kada otkrijete neverovatnu priliku i želite da iskoristite kapital sa većim leveridžima ili više pozicija. Ako mislite da su šanse u velikoj meri u vašu korist, poluga je tu da koristite. Imate potencijal da udarate velike i tvrde.

Zatim, tu su slučajevi poteškoća. Ste pretrpjeli veliku seriju gubitka trgovine, i vaš račun je pao $ 500 od svojih početnih $ 1000 (gubitak 50%), pa onda u tom slučaju i dalje možete nastaviti koristiti 0.01 veličinama mnogo da te iz rupe, ali vaša moć je narasla u međuvremenu, jer 0.01 veličina parcele efikasno kontrolira $ 1000 kad sada imaju samo $ 500 (vi sada koristite polugu 2: 1 odgovarajući na veličinu računa). U stvari, zbog 200: poluga potencijal 1, nalog može pasti ispod $ 100 (90% od inicijalne), i dalje možete koristiti 0.01 veličina parcele u pokušaju da te izvučemo rupu. Što je veći kapacitet poluge na taj način omogućava vam da održite početni puno dotjerivanje kao nalog kapi. Uporedite to sa zaliha, gdje svaki postotak pada na vaš račun će prisiliti da trgujete 100 blok dionica manja i manja zaliha vrijednosti, što bi bilo teže i duže da se penje svoj put iz svog povlačenja.

Na kraju, vaš brokerske leverage određuje svoj maksimalni potencijal polugu, a to je u vašem najboljem interesu da trguju najmanji stepen je, zadržavajući ostatak za predstave diversifikacije, mogućnosti i teškoće.

Margina, Rabljeni margina And Free margina

Na početku članka sam ilustrovao kako klijent sa $ 1000 nalogom (početni balans) kupi 1 mini lot EUR / USD, koji ima operativnu vrijednost od $ 10,000. Pretpostavljajući da klijent ima lanac 100-a: 1 za taj račun, tada, da bi trgovao tom 1 mini lotom, preuzeo bi $ 100 sa svog računa i pozajmio $ 9,900 od brokera. Novac koji uzima sa svog računa ($ 100) je marža or rabljene margina, Koji se koristi za održavanje otvorene trgovine poziciju. Tu je sada $ 900 na njegov račun da se ne trguje. Kapacitet da drugi trgovine određen je besplatan marže koja je kapital iz kojeg trenutne rabljene margina se oduzima.

U nastavku je MT4 screenshot margina, free margina i Nivo margine (U Terminal prozor):

Već smo razgovarali šta margina i free margina je. U gornjem 400: 1 FXPro račun $ 1399, uzeli smo iz mini mnogo toga koristi $ 25 marginu. To ostavlja $ 1371 slobodna margina na raspolaganju da me za dodatne trgovine. Ok, onda, što je nivo pobjednika (šta je to 5504%)?

Šta je Margin Call?

Da li je trgovanje dionice, futures ili Forex, sve trgovci strahuju strašna margin call.

Margin Call: upozorenje od brokera da je vaš račun ušao pored željene margine u% i da nema dovoljno kapitala (plivajuće profite - plutajuće gubitke + neiskorišćena ravnoteža) na računu kako biste podržali svoje otvorene poslove.

Sa stanovišta brokera gledišta, to je njihov način štite od gubitka novca koji vam je odobreno preko margine i prednost. u Forex to nije poziv od svog brokera da biste dodali više sredstava, kao što je to sa zaliha i budućnost. Umjesto toga, to je obično automatski potpunu ili djelomičnu likvidacije svog položaja kada je račun padne ispod margine održavanje (potrebna za otvaranje pozicije kapitala, na primjer, $ 1000 za standardnu ​​mnogo kada se koristi 100: 1). Vidi tabelu iznad. Što je veća poluga koristi na neki određeni trgovine, više rizičnog kapitala imate na rizik, a još verovatnoća margin call.

Trebalo bi u potpunosti shvatiti kako vaše margine radi, i budite sigurni da pročitate ugovor o margini između vas i vašeg brokera. To je uvijek dobra ideja da pripazi na svoj Rabljeni margina i free margina kako bi se osiguralo da ne koristite previše margine i da imate dovoljno slobodnog margine lijevo.

Kada je broker kaže: nivo Margin Call = 100%.
To znači da kada je granični nivo 100%, dobićete likvidnost na marginskom pozivu (uz prethodno upozorenje putem e-pošte) kada je vaš jednakost jednaka vašoj korišćeni marži, odnosno kada je nivo margine 100%. Ubrzo nakon što će vaše pozicije biti zatvorene (obično jedan po jedan, počevši od najmanje profitabilne dok se ne ispuni minimalni zahtev za marginu). Dok 100% marža zahteva rizik od marginskog poziva mnogo bliže, ona uštedi više novca kada su neizbežni dodatni gubici tako što vas sprečavaju da izgubite košulju. Imate barem malo novca na računu u ekstremnom štetnom tržišnom potezu.

Kada je broker kaže: nivo Margin Call = 50%.
Ovaj broker bio vrlo darežljiv kako se rukuje svojim zloupotrebu margine granica. To će početi tek likvidacije nalog kada kapital iznosi pola koristi margine, to jest, kada nivo margine spušta na 50%.

Kada je broker kaže: Margin Call Level 70%, zaustaviti se 30%
Ovaj broker je izuzetno velikodušan i daje vam upozorenje. Upozorenje o marginskom pozivu se pokreće kada se nivo margine smanji na 70%, a likvidacija se dešava kada se nivo margine smanji na 30%. Ako imate nivo vašeg marginskog poziva na ovim nižim nivoima, vaš rizik od marginalnog poziva je potisnut dalje (što može biti dobro ako se trgujete sa mrežama ili sistemima martingala). Međutim, ako niste dovoljno pažljivi, ovi brojni brokeri sa marginskim pozivima mogu ostaviti vas sa malo ostalog na vašem računu ako se tržište snažno protiv vas.

U nastavku je primjer margin call sa 100% Margin Call Level Broker.

Kako izbeći margina Pozivi & Stop izlaza?

1. Koristite pametni prednost. Pokušajte da ne trguju više od 2: 1 poluga u bilo kojem trenutku.
2. Prudent kapitalizacije. Pobrinite se da imate dovoljno sredstava za otvaranje i održavanje trgovine.
3. Smanjiti rizike. Pokušajte da ne riskirati više od 3% svog računa bilo bilo jedna trgovina.
4. Place prestaje da zaštiti svoj kapital iz značajne gubitke.

NAJBOLJI FOREX EA'S | EKSPERTIČNI SAVETI | FX ROBOTS - BESTFOREXEAS.COM RATING

ocjenjivač

Michael Sommer

Review Datum

2014-02-12

napisani Stavka

Poluge, puno i Margin

Autor Ocjena

5